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161024 净值

富国中证军工指数分级(基金代码161024,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)最高历史净值出现在2014年10月8日,当日该基金单位净值为1.5140元

所谓向上折算,是分级基金的不定期折算之一。通常来看,分级基金母基金净值达1.5元时会触发向上折算。在牛市中,受益于母基金净值大幅增长,B份额的杠杆会越来越小直至失灵。因此,通过向上折算,母基金、A份额、B份额的净值都会重新归一。分级B...

富国中证军工指数分级基金(161024)最新基金净值0.9470元。

招商银行有代销该支基金,该基金1月8号的净值是0.84。 由于基金采用的是未知价原则,无法查看实时净值,招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看历史净值。

12月5日的净值是0.8530。近一个月收益为﹣5.95%,在凯石财富上可以看到。

你买的是富国分级指数型基金。是有杠杆的,股市下跌导致分级基金下折,所以分额变少了。如果有相关问题,可以查看我的个人资料,或者私信我。

看你是哪里交易的了。如果你是场内股市中交易的,那必然不会的了。

每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级A把钱借给分级B去炒股,分级B向分级A支付“利息”,也就是合同中写明的约定收益率。平时这个约定收益率按365天切分,一天分一点到分级A的净值里。定期折算的时候一次性把分级B之前每天...

富国中证军工指数分级(基金代码161024,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年1月26日单位净值为0.6560元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

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